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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 767.00 | 2 086.00 | 6 681.00 | 8 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 941.00 | 61 395.00 | 176 547.00 | 237 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 183.00 | 63 481.00 | 183 703.00 | 247 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 531.00 | 5 840.00 | 262 691.00 | 268 531.00 |
BZ Autres créances | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CF Disponibilités | 80 643.00 | | 80 643.00 | 80 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 883.00 | 5 840.00 | 374 043.00 | 379 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 067.00 | 69 321.00 | 557 746.00 | 627 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 092.00 | 31 343.00 | | 64 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 675.00 | 132 748.00 | | 253 675.00 |
DL TOTAL (I) | 326 567.00 | 172 891.00 | | 326 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 918.00 | 22 595.00 | | 35 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 336.00 | 28 541.00 | | 7 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 598.00 | 40 704.00 | | 27 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 824.00 | 122 548.00 | | 159 824.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 180.00 | 214 389.00 | | 231 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 746.00 | 387 281.00 | | 557 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 798.00 | | 167 665.00 | 89 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 279.00 | 247 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 279.00 | 246 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 638.00 | | 167 350.00 | 89 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 315.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 995.00 | 38 704.00 | 6 218.00 | 30 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 995.00 | 38 704.00 | 6 218.00 | 30 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |