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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 125.00 | 2 738.00 | 2 388.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 171.00 | 2 738.00 | 52 433.00 | 55 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 564.00 | 5 923.00 | 20 641.00 | 26 564.00 |
BZ Autres créances | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CF Disponibilités | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 898.00 | 5 923.00 | 70 975.00 | 76 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 069.00 | 8 661.00 | 123 408.00 | 132 069.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
DH Report à nouveau | 47 358.00 | 14 571.00 | | 47 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 104.00 | 32 787.00 | | -1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 58 688.00 | 59 792.00 | | 58 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 778.00 | 37 710.00 | | 27 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 668.00 | 12 641.00 | | 12 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 7 202.00 | | 5 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 569.00 | 21 551.00 | | 18 569.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 632.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 721.00 | 79 736.00 | | 64 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 408.00 | 139 528.00 | | 123 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 106.00 | | 164 106.00 | 164 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 106.00 | | 164 106.00 | 164 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 30.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -30.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 112.00 | 181 085.00 | | 164 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 216.00 | 148 298.00 | | 165 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 104.00 | 32 787.00 | | -1 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 245.00 | 5 434.00 | | 7 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 902.00 | | 1 819.00 | 53 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 55 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 5 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856.00 | | 1 819.00 | 3 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004.00 | 1 284.00 | 550.00 | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | 1 284.00 | 550.00 | 2 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 655.00 | 5 923.00 | 9 655.00 | 9 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 655.00 | 5 923.00 | 9 655.00 | 9 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 655.00 | 5 923.00 | 9 655.00 | 9 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -3 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VI Groupe et associés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 721.00 | 64 721.00 | | 64 721.00 |