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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 252.00 | 189.00 | 63.00 | 252.00 |
040 Immobilisations financières | 300 594.00 | 101 277.00 | 199 317.00 | 300 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 846.00 | 101 466.00 | 199 380.00 | 300 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 060.00 | | 93 060.00 | 93 060.00 |
072 Créances – Autres | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
084 Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 237.00 | | 149 237.00 | 149 237.00 |
110 Total général Actif | 450 083.00 | 101 466.00 | 348 617.00 | 450 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 550.00 | 68 115.00 | | 77 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 550.00 | 68 115.00 | | 77 550.00 |
242 Autres charges externes. | 8 933.00 | 8 723.00 | | 8 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -129.00 | | | -129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | 129.00 | | 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 730.00 | 57 735.00 | | 67 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 994.00 | 66 588.00 | | 76 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 556.00 | 1 528.00 | | 556.00 |
280 Produits financiers | | 38 001.00 | | |
294 Charges financières | 102 027.00 | 1 699.00 | | 102 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 238.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 260.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -101 471.00 | 37 570.00 | | -101 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 252.00 | | | 252.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 846.00 | | | 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 101 277.00 | | | 101 277.00 |