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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 357.00 | 54 957.00 | 4 399.00 | 59 357.00 |
AH Fonds commercial | 323 923.00 | | 323 923.00 | 323 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AP Constructions | 1 909 487.00 | 1 580 900.00 | 328 586.00 | 1 909 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 769.00 | 1 038 491.00 | 188 277.00 | 1 226 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947 634.00 | 1 430 683.00 | 516 950.00 | 1 947 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 116.00 | | 204 116.00 | 204 116.00 |
BF Prêts | 196 444.00 | | 196 444.00 | 196 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 208.00 | | 179 208.00 | 179 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 050 931.00 | 4 109 023.00 | 1 941 908.00 | 6 050 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 943.00 | 23 000.00 | 114 943.00 | 137 943.00 |
BZ Autres créances | 6 765 439.00 | | 6 765 439.00 | 6 765 439.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 936 350.00 | 23 000.00 | 6 913 350.00 | 6 936 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 987 282.00 | 4 132 023.00 | 8 855 258.00 | 12 987 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 894 470.00 | 1 894 470.00 | | 1 894 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 447.00 | 189 447.00 | | 189 447.00 |
DH Report à nouveau | 2 972 989.00 | 2 240 527.00 | | 2 972 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 175.00 | 732 462.00 | | -634 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 752.00 | 83 274.00 | | 42 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 472 265.00 | 5 146 963.00 | | 4 472 265.00 |
DP Provisions pour risques | 565 028.00 | 87 525.00 | | 565 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 028.00 | 87 525.00 | | 565 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 159.00 | 353 899.00 | | 342 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 566.00 | 751 945.00 | | 549 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337 712.00 | 761 013.00 | | 2 337 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 872.00 | | | 125 872.00 |
EA Autres dettes | | 41 980.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 653.00 | 624 503.00 | | 462 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 817 963.00 | 2 533 342.00 | | 3 817 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 855 258.00 | 7 767 830.00 | | 8 855 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FG Production vendue services | 8 743 322.00 | | 8 743 322.00 | 8 743 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 743 528.00 | | 8 743 528.00 | 8 743 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 882 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 847 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 959 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 923 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 046 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 311.00 | 10 752.00 | | 6 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 311.00 | 10 752.00 | | 6 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 482.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 563 000.00 | | | 1 563 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661 327.00 | | | 661 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224 327.00 | 2 482.00 | | 2 224 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 218 015.00 | 8 270.00 | | -2 218 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 219.00 | 130 214.00 | | 147 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 399.00 | 275 725.00 | | 315 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 012 926.00 | 8 191 350.00 | | 9 012 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 647 102.00 | 7 458 887.00 | | 9 647 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 175.00 | 732 462.00 | | -634 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 592 321.00 | | 458 611.00 | 5 592 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 050 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 288 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 822.00 | | 6 449.00 | 380 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 847 286.00 | | 440 721.00 | 4 847 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 214.00 | | 11 440.00 | 364 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 656 378.00 | 267 329.00 | -23 990.00 | 3 656 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 898.00 | 2 050.00 | | 56 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 599 480.00 | 265 280.00 | -23 990.00 | 3 599 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 525.00 | 500 000.00 | 22 496.00 | 87 525.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 161 327.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 885.00 | 23 000.00 | 28 885.00 | 28 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 885.00 | 184 327.00 | 28 885.00 | 28 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 411.00 | 684 327.00 | 51 382.00 | 116 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 51 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 661 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 159.00 | | 342 159.00 | 342 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 566.00 | 549 566.00 | | 549 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 584.00 | 371 584.00 | | 371 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 052.00 | 356 052.00 | | 356 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 872.00 | 125 872.00 | | 125 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 654.00 | 462 654.00 | | 462 654.00 |
UP Prêts | 196 445.00 | | 196 445.00 | 196 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 209.00 | | 179 209.00 | 179 209.00 |
UX Autres créances clients | 137 943.00 | 137 943.00 | | 137 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VB T. V. A. | 171 009.00 | 171 009.00 | | 171 009.00 |
VC Groupe et associés | 6 487 233.00 | 6 487 233.00 | | 6 487 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606 975.00 | 1 606 975.00 | | 1 606 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 283 066.00 | 6 907 412.00 | 375 654.00 | 7 283 066.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 964.00 | 3 475 805.00 | 342 159.00 | 3 817 964.00 |