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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 603.00 | 8 541.00 | 70 062.00 | 78 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 118.00 | 8 541.00 | 72 577.00 | 81 118.00 |
BN En cours de production de biens | 211 393.00 | | 211 393.00 | 211 393.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 234.00 | 1 527.00 | 122 706.00 | 124 234.00 |
BZ Autres créances | 70 734.00 | | 70 734.00 | 70 734.00 |
CF Disponibilités | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 540 837.00 | 1 527.00 | 539 310.00 | 540 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 956.00 | 10 068.00 | 611 887.00 | 621 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 367.00 | 31 697.00 | | 37 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 959.00 | 5 670.00 | | 24 959.00 |
DL TOTAL (I) | 67 826.00 | 42 867.00 | | 67 826.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 431.00 | 153 067.00 | | 172 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 083.00 | 162 192.00 | | 48 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 318.00 | 204 513.00 | | 122 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 416.00 | 87 167.00 | | 140 416.00 |
EA Autres dettes | 48 814.00 | 1 520.00 | | 48 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 061.00 | 608 719.00 | | 532 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 887.00 | 663 586.00 | | 611 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 711.00 | | 61 407.00 | 19 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 196.00 | | 61 407.00 | 17 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274.00 | 6 267.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274.00 | 6 267.00 | | 2 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 318.00 | 122 318.00 | | 122 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 122 401.00 | 122 401.00 | | 122 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 070.00 | 37 497.00 | 134 573.00 | 172 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 483.00 | 194 968.00 | 2 515.00 | 197 483.00 |
VW T.V.A. | 105 067.00 | 105 067.00 | | 105 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 979.00 | 349 406.00 | 134 573.00 | 483 979.00 |