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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 625.00 | 1 548.00 | 2 077.00 | 3 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 857.00 | 1 548.00 | 8 309.00 | 9 857.00 |
BT Marchandises | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
BZ Autres créances | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CF Disponibilités | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 617.00 | | 89 617.00 | 89 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 474.00 | 1 548.00 | 97 926.00 | 99 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228.00 | 8 812.00 | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 12 040.00 | 9 812.00 | | 12 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891.00 | | | 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 337.00 | 37 442.00 | | 36 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 424.00 | 19 296.00 | | 30 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 235.00 | 13 213.00 | | 18 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 886.00 | 69 950.00 | | 85 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 926.00 | 79 762.00 | | 97 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 886.00 | 69 950.00 | | 85 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | | | 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 743.00 | | 2 114.00 | 7 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | | 1 882.00 | 1 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 232.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | 849.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | 849.00 | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VW T.V.A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 886.00 | 85 886.00 | | 85 886.00 |