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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 771.00 | 11 292.00 | 20 479.00 | 31 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 093.00 | 144 241.00 | 495 852.00 | 640 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 382.00 | 155 533.00 | 545 849.00 | 701 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 937.00 | | 274 937.00 | 274 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 586.00 | 5 999.00 | 262 586.00 | 268 586.00 |
BZ Autres créances | 153 499.00 | | 153 499.00 | 153 499.00 |
CF Disponibilités | 621 994.00 | | 621 994.00 | 621 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 207.00 | | 114 207.00 | 114 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 828.00 | 5 999.00 | 1 437 829.00 | 1 443 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 210.00 | 161 532.00 | 1 983 678.00 | 2 145 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 355 779.00 | | | 355 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 544.00 | | | -84 544.00 |
DL TOTAL (I) | 276 735.00 | | | 276 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 469.00 | | | 321 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724 315.00 | | | 724 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 696.00 | | | 430 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 224.00 | | | 215 224.00 |
EA Autres dettes | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 943.00 | | | 1 706 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 678.00 | | | 1 983 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 013.00 | | | 761 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 696.00 | 430 696.00 | | 430 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 164.00 | 140 164.00 | | 140 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
UX Autres créances clients | 248 525.00 | 248 525.00 | | 248 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VB T. V. A. | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
VC Groupe et associés | 84 198.00 | 84 198.00 | | 84 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 469.00 | 99 853.00 | 221 616.00 | 321 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 207.00 | 114 207.00 | | 114 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 160.00 | 536 292.00 | 28 868.00 | 565 160.00 |
VW T.V.A. | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 628.00 | 761 013.00 | 221 616.00 | 982 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
ST Autres comptes | 320 908.00 | | | 320 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 453.00 | | | 134 453.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YT Sous‐traitance | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 187.00 | | | 579 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 873.00 | | | 501 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 248.00 | | | 549 248.00 |