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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 967.00 | 29 031.00 | 7 936.00 | 36 967.00 |
AH Fonds commercial | 455 060.00 | | 455 060.00 | 455 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 130.00 | 7 722.00 | 11 407.00 | 19 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 514.00 | 92 004.00 | 131 509.00 | 223 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 367.00 | 237 970.00 | 607 397.00 | 845 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 484.00 | 366 728.00 | 1 535 755.00 | 1 902 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 388.00 | | 237 388.00 | 237 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 901.00 | | 146 901.00 | 146 901.00 |
BZ Autres créances | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
CF Disponibilités | 201 667.00 | | 201 667.00 | 201 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 771.00 | | 623 771.00 | 623 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 256.00 | 366 728.00 | 2 159 527.00 | 2 526 256.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
DH Report à nouveau | -490 311.00 | | | -490 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
DL TOTAL (I) | 418 566.00 | | | 418 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 544.00 | | | 781 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 191.00 | | | 371 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 779.00 | | | 370 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 142.00 | | | 205 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 961.00 | | | 1 740 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 527.00 | | | 2 159 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 815.00 | | | 1 184 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 365.00 | | 43 574.00 | 1 866 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 454.00 | 1 902 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 454.00 | 1 068 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 158.00 | | 3 000.00 | 508 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 762.00 | | 40 574.00 | 1 035 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 445.00 | | | 322 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 287.00 | 133 896.00 | 7 454.00 | 240 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 439.00 | 10 315.00 | | 26 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 847.00 | 123 581.00 | 7 454.00 | 213 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 191.00 | 371 191.00 | | 371 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 780.00 | 370 780.00 | | 370 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 142.00 | 205 142.00 | | 205 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
UX Autres créances clients | 146 901.00 | 146 901.00 | | 146 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 545.00 | 225 398.00 | 556 146.00 | 781 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 349.00 | | | 225 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 992.00 | 180 547.00 | 22 445.00 | 202 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 961.00 | 1 184 815.00 | 556 146.00 | 1 740 961.00 |