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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 199.00 | 9 320.00 | 879.00 | 10 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | 456.00 | 664.00 | 1 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | 243.00 | 12 757.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 968.00 | 10 019.00 | 102 948.00 | 112 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BT Marchandises | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BZ Autres créances | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CF Disponibilités | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 975.00 | 10 019.00 | 145 956.00 | 155 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 338.00 | 23 938.00 | | 41 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 522.00 | 17 400.00 | | 12 522.00 |
DL TOTAL (I) | 59 360.00 | 46 838.00 | | 59 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 107.00 | 50 507.00 | | 36 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 655.00 | 3 280.00 | | 9 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 329.00 | 10 718.00 | | 8 329.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 106.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 596.00 | 96 987.00 | | 86 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 956.00 | 143 825.00 | | 145 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 68 590.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 357.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 487.00 | 113 272.00 | | 124 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 965.00 | 95 872.00 | | 111 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 522.00 | 17 400.00 | | 12 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 404.00 | 372.00 | | 9 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 404.00 | 372.00 | | 9 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 420.00 | 7 771.00 | 3 649.00 | 11 420.00 |