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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 804.00 | 12 284.00 | 2 520.00 | 14 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 588.00 | 8 967.00 | 1 621.00 | 10 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 392.00 | 21 251.00 | 4 141.00 | 25 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
060 Stock marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
072 Créances – Autres | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
084 Disponibilités | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
110 Total général Actif | 45 714.00 | 21 251.00 | 24 463.00 | 45 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174.00 | | | 174.00 |
222 Production stockée | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
230 Autres produits | 710.00 | | | 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -268.00 | | | -268.00 |
242 Autres charges externes. | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -938.00 | | | -938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
252 Charges sociales | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -600.00 | | | -600.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -628.00 | | | -628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 150.00 | | | 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 732.00 | | | 732.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |