| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 082.00 | 1 104.00 | 2 977.00 | 4 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 938.00 | 1 104.00 | 21 833.00 | 22 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BT Marchandises | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BZ Autres créances | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CF Disponibilités | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 110.00 | | 81 110.00 | 81 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 047.00 | 1 104.00 | 102 943.00 | 104 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 24 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 747.00 | 802.00 | | 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132.00 | 10 944.00 | | 3 132.00 |
DL TOTAL (I) | 25 978.00 | 36 847.00 | | 25 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 264.00 | 26 780.00 | | 19 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 261.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 442.00 | 37 791.00 | | 38 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 252.00 | 17 531.00 | | 19 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 964.00 | 82 363.00 | | 76 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 943.00 | 119 209.00 | | 102 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 228.00 | | 552 228.00 | 552 228.00 |
FG Production vendue services | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 161.00 | | 558 161.00 | 558 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 221.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | 221.00 | | 12 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 719.00 | 221.00 | | 3 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 1 959.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 291.00 | 520 343.00 | | 571 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 159.00 | 509 399.00 | | 568 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 132.00 | 10 944.00 | | 3 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 904.00 | | | 7 904.00 |