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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 616.00 | 13 804.00 | 4 812.00 | 18 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 258.00 | 12 087.00 | 2 171.00 | 14 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 874.00 | 25 891.00 | 6 983.00 | 32 874.00 |
BP En cours de production de services | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CF Disponibilités | 54 686.00 | | 54 686.00 | 54 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 067.00 | | 162 067.00 | 162 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 942.00 | 25 891.00 | 169 051.00 | 194 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
DL TOTAL (I) | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 669.00 | | | 124 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 051.00 | | | 169 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 519.00 | | | 75 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 949.00 | | 947 949.00 | 947 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 949.00 | | 947 949.00 | 947 949.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 265.00 | | | 941 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 400.00 | | | 927 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 187.00 | | 1 688.00 | 31 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 187.00 | | 1 688.00 | 31 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 069.00 | 3 822.00 | | 22 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 069.00 | 3 822.00 | | 22 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
VI Groupe et associés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 669.00 | 75 519.00 | 49 150.00 | 124 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
ST Autres comptes | 300 348.00 | | | 300 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
YT Sous‐traitance | 354 072.00 | | | 354 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 259.00 | | | 670 259.00 |