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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 569.00 | | 390 569.00 | 390 569.00 |
BZ Autres créances | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 064.00 | | 402 064.00 | 402 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 015.00 | | | -17 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 803.00 | -17 015.00 | | 35 803.00 |
DL TOTAL (I) | 19 788.00 | -16 015.00 | | 19 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 050.00 | 300 000.00 | | 259 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 225.00 | 107 992.00 | | 123 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 275.00 | 408 004.00 | | 382 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 064.00 | 391 989.00 | | 402 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 275.00 | 408 004.00 | | 382 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 225.00 | | | 123 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 093.00 | 24 441.00 | | 125 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 289.00 | 41 456.00 | | 89 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 804.00 | -17 015.00 | | 35 804.00 |