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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 79 857.00 | | 79 857.00 | 79 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 423.00 | | 80 423.00 | 80 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 574.00 | | 93 574.00 | 93 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 645.00 | | | 87 645.00 |
DH Report à nouveau | | -71 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 734.00 | 170 348.00 | | -4 734.00 |
DL TOTAL (I) | 88 411.00 | 103 645.00 | | 88 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 95.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351.00 | 869.00 | | 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 610.00 | 18 006.00 | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 163.00 | 18 969.00 | | 5 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 574.00 | 122 614.00 | | 93 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 163.00 | 18 969.00 | | 5 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 544.00 | 248 750.00 | | 46 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 278.00 | 78 402.00 | | 51 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 734.00 | 170 348.00 | | -4 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | 776.00 | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 994.00 | 2 410.00 | | 1 994.00 |
ST Autres comptes | 18 675.00 | 17 025.00 | | 18 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 435.00 | 1 380.00 | | 2 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 684.00 | 776.00 | | 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 255.00 | 6 093.00 | | 9 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 867.00 | 484.00 | | 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 104.00 | 20 814.00 | | 23 104.00 |