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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 598.00 | 601.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 6 005.00 | 3 679.00 | 2 326.00 | 6 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 096.00 | 3 741.00 | 3 355.00 | 7 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 499.00 | 8 019.00 | 7 480.00 | 15 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 917.00 | | 71 917.00 | 71 917.00 |
BT Marchandises | 184 969.00 | | 184 969.00 | 184 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 256.00 | | 221 256.00 | 221 256.00 |
BZ Autres créances | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CF Disponibilités | 105 578.00 | | 105 578.00 | 105 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 934.00 | | 591 934.00 | 591 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 434.00 | 8 019.00 | 599 414.00 | 607 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 119.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
DH Report à nouveau | | -4 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 331.00 | 21 756.00 | | 56 331.00 |
DL TOTAL (I) | 125 620.00 | 69 288.00 | | 125 620.00 |
DP Provisions pour risques | | 339.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 339.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 101.00 | 606 818.00 | | 297 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 593.00 | 45 462.00 | | 34 593.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 794.00 | 657 534.00 | | 473 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 414.00 | 727 161.00 | | 599 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 716.00 | 657 534.00 | | 336 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 102.00 | 297 102.00 | | 297 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 221 256.00 | 221 256.00 | | 221 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 666.00 | 230 666.00 | | 230 666.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 715.00 | 336 715.00 | 125 000.00 | 461 715.00 |