| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 741 577.00 | 77 128.00 | 664 449.00 | 741 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 091.00 | 60 360.00 | 6 731.00 | 67 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 873.00 | 46 002.00 | 33 871.00 | 79 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 301.00 | 183 490.00 | 733 811.00 | 917 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
BZ Autres créances | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
CF Disponibilités | 74 872.00 | | 74 872.00 | 74 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 563.00 | | 162 563.00 | 162 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 864.00 | 183 490.00 | 896 374.00 | 1 079 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 943.00 | | | 267 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DL TOTAL (I) | 293 926.00 | | | 293 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 133.00 | | | 334 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 737.00 | | | 144 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 653.00 | | | 81 653.00 |
EA Autres dettes | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 448.00 | | | 602 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 374.00 | | | 896 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 448.00 | | | 602 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 699 508.00 | | 699 508.00 | 699 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 508.00 | | 699 508.00 | 699 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 439.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 105.00 | | | -6 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 679.00 | | | 863 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 696.00 | | | 859 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 425.00 | 1 500.00 | 1 918.00 | 922 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 543.00 | 917 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 543.00 | 166 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 577.00 | | | 741 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 548.00 | | 1 918.00 | 173 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | 1 500.00 | | 7 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 458.00 | 18 439.00 | 8 407.00 | 173 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 929.00 | 7 199.00 | | 69 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 528.00 | 11 240.00 | 8 407.00 | 103 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 133.00 | 334 133.00 | | 334 133.00 |
VI Groupe et associés | 144 737.00 | 144 737.00 | | 144 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 865.00 | | | 121 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 317.00 | 75 517.00 | 8 800.00 | 84 317.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 448.00 | 602 448.00 | | 602 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
ST Autres comptes | 89 533.00 | | | 89 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 976.00 | | | 88 976.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
YT Sous‐traitance | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 755.00 | | | 195 755.00 |