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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 740.00 | 13 892.00 | 20 848.00 | 34 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 771.00 | 16 797.00 | 20 974.00 | 37 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
BZ Autres créances | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CF Disponibilités | 66 918.00 | | 66 918.00 | 66 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 935.00 | | 104 935.00 | 104 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 706.00 | 16 797.00 | 125 909.00 | 142 706.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 9 063.00 | 6 045.00 | | 9 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 200.00 | 60 017.00 | | 66 200.00 |
DL TOTAL (I) | 76 913.00 | 67 713.00 | | 76 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 775.00 | 17 000.00 | | 13 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 1 755.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 18 423.00 | | 7 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 172.00 | 33 911.00 | | 27 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 996.00 | 71 089.00 | | 48 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 909.00 | 138 802.00 | | 125 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 956.00 | | | 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 769.00 | | 2.00 | 37 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | 2.00 | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 222.00 | 5 575.00 | | 11 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 317.00 | 5 575.00 | | 8 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405.00 | | | 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
VW T.V.A. | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |