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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 253 791.00 | 23 411.00 | 230 380.00 | 253 791.00 |
CF Disponibilités | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 331.00 | 23 411.00 | 238 920.00 | 262 331.00 |
CU Autres participations | 253 790.00 | 23 411.00 | 230 379.00 | 253 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 28 003.00 | 31 779.00 | | 28 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 365.00 | -3 776.00 | | -10 365.00 |
DK Provisions réglementées | 8 790.00 | 7 206.00 | | 8 790.00 |
DL TOTAL (I) | 207 928.00 | 216 709.00 | | 207 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 257.00 | 27 033.00 | | 18 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 773.00 | 16 668.00 | | 8 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | 4 736.00 | | 3 962.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 992.00 | 48 450.00 | | 30 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 920.00 | 265 159.00 | | 238 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 584.00 | 1 758.00 | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 1 758.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | -1 758.00 | | -1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 561.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 365.00 | 7 337.00 | | 10 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 365.00 | -3 776.00 | | -10 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 791.00 | | | 253 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 790.00 | | | 253 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 206.00 | 1 584.00 | | 7 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 770.00 | 3 641.00 | | 19 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 976.00 | 5 225.00 | | 26 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 641.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 584.00 | | |