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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 710.00 | 4 449.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 888.00 | 710.00 | 753 177.00 | 753 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CF Disponibilités | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 948.00 | | 65 948.00 | 65 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 836.00 | 710.00 | 819 125.00 | 819 836.00 |
CU Autres participations | 748 728.00 | | 748 728.00 | 748 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 500.00 | | | 603 500.00 |
DH Report à nouveau | -67 162.00 | | | -67 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 375.00 | | | 123 375.00 |
DL TOTAL (I) | 659 712.00 | | | 659 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 908.00 | | | 146 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 412.00 | | | 159 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 125.00 | | | 819 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 966.00 | | | 146 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 375.00 | | | 123 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 371.00 | | 747 517.00 | 6 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | 747 517.00 | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195.00 | 516.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | 516.00 | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 909.00 | 21 709.00 | 82 218.00 | 146 909.00 |
VI Groupe et associés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 412.00 | 34 213.00 | 82 218.00 | 159 412.00 |