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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 029.00 | | 100 029.00 | 100 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 656.00 | 14 550.00 | | 36 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 433.00 | 22 106.00 | | 9 433.00 |
DL TOTAL (I) | 79 090.00 | 69 656.00 | | 79 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 638.00 | 51 625.00 | | 41 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 1 410.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 650.00 | 57 704.00 | | 41 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 740.00 | 127 361.00 | | 120 740.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 433.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 029.00 | 26 000.00 | | 12 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596.00 | 3 894.00 | | 2 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 433.00 | 22 106.00 | | 9 433.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 983.00 | | 20 029.00 | 119 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 983.00 | 100 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 983.00 | 100 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 983.00 | | 20 029.00 | 119 983.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 638.00 | 10 802.00 | 30 836.00 | 41 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 650.00 | 10 814.00 | 30 836.00 | 41 650.00 |