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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
AP Constructions | 438 110.00 | 4 135.00 | 433 975.00 | 438 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020.00 | 243.00 | 2 777.00 | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 515.00 | 980.00 | 11 535.00 | 12 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 633.00 | 5 358.00 | 1 258 275.00 | 1 263 633.00 |
BZ Autres créances | 230 085.00 | | 230 085.00 | 230 085.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 778.00 | | 231 778.00 | 231 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 411.00 | 5 358.00 | 1 490 053.00 | 1 495 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 051.00 | | | 224 051.00 |
CU Autres participations | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 361.00 | 4 938.00 | | 8 361.00 |
DG Autres réserves | 128 858.00 | 83 818.00 | | 128 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 477.00 | 68 463.00 | | 75 477.00 |
DL TOTAL (I) | 942 696.00 | 887 219.00 | | 942 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 850.00 | 73 788.00 | | 448 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 241.00 | 96 136.00 | | 97 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 217.00 | | 1 102.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 41.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 357.00 | 170 183.00 | | 547 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 053.00 | 1 057 402.00 | | 1 490 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 680.00 | 113 565.00 | | 69 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 017.00 | | | -5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 335.00 | 74 293.00 | | 99 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 858.00 | 5 830.00 | | 23 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 477.00 | 68 463.00 | | 75 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 000.00 | | 504 073.00 | 765 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 440.00 | 1 263 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 440.00 | 498 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 781.00 | 423.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 781.00 | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 229 407.00 | 5 356.00 | 224 051.00 | 229 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 569.00 | 65 898.00 | 237 774.00 | 448 569.00 |
VI Groupe et associés | 97 241.00 | 2 235.00 | 95 006.00 | 97 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 455.00 | 7 404.00 | 224 051.00 | 231 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 357.00 | 69 680.00 | 332 780.00 | 547 357.00 |