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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 489.00 | 11 511.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825.00 | 1 305.00 | 1 519.00 | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895.00 | 633.00 | 262.00 | 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 734.00 | 10 427.00 | 13 307.00 | 23 734.00 |
BT Marchandises | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BZ Autres créances | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CF Disponibilités | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 527.00 | | 68 527.00 | 68 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 262.00 | 10 427.00 | 81 834.00 | 92 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68.00 | | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 224.00 | 68.00 | | 18 224.00 |
DL TOTAL (I) | 23 293.00 | 5 068.00 | | 23 293.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 21.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 831.00 | 25 954.00 | | 21 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 378.00 | 12 005.00 | | 14 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 962.00 | 8 213.00 | | 11 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 474.00 | 2 258.00 | | 8 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 542.00 | 48 452.00 | | 58 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 834.00 | 53 520.00 | | 81 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 771.00 | | 101 771.00 | 101 771.00 |
FG Production vendue services | 59 197.00 | | 59 197.00 | 59 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 968.00 | | 160 968.00 | 160 968.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 977.00 | |
GE Autres charges | | | 12 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | -273.00 | | 3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 974.00 | 115 254.00 | | 160 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 750.00 | 115 185.00 | | 142 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 224.00 | 68.00 | | 18 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 451.00 | 4 977.00 | | 5 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | 4 000.00 | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | 977.00 | | 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 831.00 | 4 202.00 | 17 629.00 | 21 831.00 |
VI Groupe et associés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 646.00 | 39 016.00 | 17 629.00 | 56 646.00 |