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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 789.00 | 4 983.00 | 15 805.00 | 20 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 165.00 | 22 375.00 | 71 790.00 | 94 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 276.00 | 28 081.00 | 88 195.00 | 116 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
CF Disponibilités | 128 954.00 | | 128 954.00 | 128 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 883.00 | | 183 883.00 | 183 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 160.00 | 28 081.00 | 272 078.00 | 300 160.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 719.00 | | | 71 719.00 |
DL TOTAL (I) | 123 155.00 | | | 123 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 924.00 | | | 148 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 078.00 | | | 272 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 410.00 | | | 111 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 837 590.00 | | 837 590.00 | 837 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 590.00 | | 837 590.00 | 837 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 539.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658.00 | | | 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | | | -753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 629.00 | | | 867 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 910.00 | | | 795 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 719.00 | | | 71 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 674.00 | | 13 484.00 | 104 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 882.00 | 116 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 882.00 | 114 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 359.00 | | 13 476.00 | 103 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | 9.00 | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 251.00 | 11 539.00 | 1 709.00 | 18 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 528.00 | 11 539.00 | 1 709.00 | 17 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 784.00 | 16 270.00 | 37 514.00 | 53 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VP Divers | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 106.00 | 47 706.00 | 400.00 | 48 106.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 924.00 | 111 410.00 | 37 514.00 | 148 924.00 |