| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 403.00 | 7 470.00 | 15 933.00 | 23 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 403.00 | 7 470.00 | 15 933.00 | 23 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 848.00 | | 66 848.00 | 66 848.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 349.00 | | 77 349.00 | 77 349.00 |
110 Total général Actif | 100 752.00 | 7 470.00 | 93 282.00 | 100 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 327.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 56 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 196.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 959.00 | 24 999.00 | | 110 959.00 |
222 Production stockée | 46 780.00 | 3 273.00 | | 46 780.00 |
230 Autres produits | 1 582.00 | 4.00 | | 1 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 321.00 | 28 275.00 | | 159 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 088.00 | 5 651.00 | | 46 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 764.00 | -31.00 | | -16 764.00 |
242 Autres charges externes. | 45 730.00 | 14 070.00 | | 45 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | 703.00 | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 658.00 | | | 56 658.00 |
252 Charges sociales | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 835.00 | 2 635.00 | | 4 835.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 174.00 | 23 033.00 | | 169 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 853.00 | 5 242.00 | | -9 853.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 730.00 | 90.00 | | 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 777.00 | 5 152.00 | | -10 777.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 696.00 | | | 696.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 252.00 | | | 13 252.00 |