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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 147.00 | 11 810.00 | 26 336.00 | 38 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 864 802.00 | 154 407.00 | 710 395.00 | 864 802.00 |
040 Immobilisations financières | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 954 138.00 | 166 218.00 | 787 920.00 | 954 138.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 217.00 | | 77 217.00 | 77 217.00 |
072 Créances – Autres | 214 725.00 | | 214 725.00 | 214 725.00 |
084 Disponibilités | 84 618.00 | | 84 618.00 | 84 618.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 866.00 | | 404 866.00 | 404 866.00 |
110 Total général Actif | 1 359 003.00 | 166 218.00 | 1 192 786.00 | 1 359 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -154 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -233 887.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 97 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -290 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 924 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 482 698.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 482 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 192 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 257 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 780 165.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 234 247.00 | | | 234 247.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 697 119.00 | | | 697 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257 018.00 | | | 257 018.00 |