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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 242.00 | 89 554.00 | 28 689.00 | 118 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 639.00 | 16 551.00 | 38 088.00 | 54 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 227.00 | 109 450.00 | 156 777.00 | 266 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 069.00 | 52 254.00 | 630 815.00 | 683 069.00 |
BZ Autres créances | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
CF Disponibilités | 416 588.00 | | 416 588.00 | 416 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 080.00 | 52 254.00 | 1 125 827.00 | 1 178 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 307.00 | 161 704.00 | 1 282 604.00 | 1 444 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 431 995.00 | 290 905.00 | | 431 995.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 539.00 | 261 090.00 | | 264 539.00 |
DL TOTAL (I) | 762 575.00 | 618 036.00 | | 762 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 676.00 | 131 252.00 | | 75 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 34 557.00 | | 2 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 205.00 | 199 038.00 | | 253 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 197.00 | 166 957.00 | | 121 197.00 |
EA Autres dettes | 43 475.00 | 18 381.00 | | 43 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 029.00 | 550 185.00 | | 520 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 604.00 | 1 168 221.00 | | 1 282 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 402.00 | 75 291.00 | | 39 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 262.00 | | 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 264.00 | | 26 915.00 | 318 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 952.00 | 266 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 952.00 | 172 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 345.00 | | | 93 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 919.00 | | 26 915.00 | 224 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 448.00 | 26 956.00 | 75 954.00 | 158 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 103.00 | 26 956.00 | 75 954.00 | 155 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 205.00 | 253 205.00 | | 253 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 197.00 | 121 197.00 | | 121 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
UX Autres créances clients | 683 069.00 | 683 069.00 | | 683 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 291.00 | 35 889.00 | 39 402.00 | 75 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 833.00 | 751 833.00 | | 751 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 653.00 | 456 251.00 | 39 402.00 | 495 653.00 |