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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 916.00 | | 1 720 916.00 | 1 720 916.00 |
BZ Autres créances | 93 161.00 | | 93 161.00 | 93 161.00 |
CF Disponibilités | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 995.00 | | 132 995.00 | 132 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 911.00 | | 1 853 911.00 | 1 853 911.00 |
CU Autres participations | 1 720 916.00 | | 1 720 916.00 | 1 720 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 766.00 | 130 221.00 | | 270 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 573.00 | 140 545.00 | | 171 573.00 |
DL TOTAL (I) | 464 339.00 | 292 766.00 | | 464 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 834.00 | 1 314 877.00 | | 1 185 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 149.00 | 198 736.00 | | 178 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 322.00 | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 571.00 | 1 513 934.00 | | 1 389 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 911.00 | 1 806 701.00 | | 1 853 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 449.00 | 328 811.00 | | 334 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 524.00 | | | -29 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 220.00 | 155 220.00 | | 155 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -16 353.00 | 14 675.00 | | -16 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 573.00 | 140 545.00 | | 171 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 876.00 | | 40.00 | 1 720 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 876.00 | | 40.00 | 1 720 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VC Groupe et associés | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 123.00 | 130 001.00 | 530 526.00 | 1 185 123.00 |
VI Groupe et associés | 178 149.00 | 178 149.00 | | 178 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 965.00 | | | 128 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 571.00 | 334 449.00 | 530 526.00 | 1 389 571.00 |