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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 905.00 | 39 199.00 | 132 705.00 | 171 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 401.00 | 14 157.00 | 75 243.00 | 89 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 306.00 | 53 357.00 | 207 948.00 | 261 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BZ Autres créances | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CF Disponibilités | 59 218.00 | | 59 218.00 | 59 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 367.00 | | 75 367.00 | 75 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 673.00 | 53 357.00 | 283 316.00 | 336 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 460.00 | | | -65 460.00 |
DL TOTAL (I) | -35 905.00 | | | -35 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 009.00 | | | 209 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 221.00 | | | 319 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 316.00 | | | 283 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 061.00 | | | 161 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
FG Production vendue services | 123 616.00 | | 123 616.00 | 123 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 092.00 | | 125 092.00 | 125 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 620.00 | | | 125 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 080.00 | | | 191 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 460.00 | | | -65 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 406.00 | | 146 900.00 | 114 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 406.00 | | 146 900.00 | 114 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 393.00 | 32 965.00 | | 20 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 393.00 | 32 965.00 | | 20 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
UX Autres créances clients | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 009.00 | 50 849.00 | 139 895.00 | 209 009.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -47 987.00 | | | -47 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 221.00 | 161 061.00 | 139 895.00 | 319 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 674.00 | | | 674.00 |
ST Autres comptes | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
YT Sous‐traitance | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 841.00 | | | 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 131.00 | | | 128 131.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |