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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 753.00 | 8 773.00 | 26 980.00 | 35 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 964.00 | 2 036.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 027.00 | 315 367.00 | 725 659.00 | 1 041 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 279.00 | 326 104.00 | 787 175.00 | 1 113 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
BZ Autres créances | 236 423.00 | | 236 423.00 | 236 423.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 631.00 | | 1 125 631.00 | 1 125 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 910.00 | 326 104.00 | 1 912 806.00 | 2 238 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 984.00 | 223.00 | | -175 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 935.00 | -176 207.00 | | -326 935.00 |
DL TOTAL (I) | -497 918.00 | -170 984.00 | | -497 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 525.00 | 911 572.00 | | 754 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 923.00 | 2 248.00 | | 171 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 916.00 | 36 543.00 | | 152 916.00 |
EA Autres dettes | 1 081 360.00 | 270 560.00 | | 1 081 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 724.00 | 1 470 923.00 | | 2 410 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 806.00 | 1 299 939.00 | | 1 912 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 724.00 | 1 470 923.00 | | 2 410 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 277.00 | | 31 003.00 | 1 082 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | 31 003.00 | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 027.00 | | | 1 045 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 792.00 | 112 312.00 | | 213 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 6 692.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 712.00 | 105 620.00 | | 211 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 923.00 | 171 923.00 | | 171 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 360.00 | 1 081 360.00 | | 1 081 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
VB T. V. A. | 236 423.00 | 236 423.00 | | 236 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 190.00 | 736 190.00 | | 736 190.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 322.00 | | | 188 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 101.00 | 1 158 101.00 | | 1 158 101.00 |
VW T.V.A. | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 724.00 | 2 410 724.00 | | 2 410 724.00 |