| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 979.00 | 5 905.00 | 1 073.00 | 6 979.00 |
AH Fonds commercial | 561 739.00 | | 561 739.00 | 561 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
AN Terrains | 18 676.00 | 4 946.00 | 13 729.00 | 18 676.00 |
AP Constructions | 311 804.00 | 206 540.00 | 105 263.00 | 311 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 581.00 | 791 170.00 | 193 411.00 | 984 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 195.00 | 67 878.00 | 54 317.00 | 122 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
BF Prêts | 58 108.00 | | 58 108.00 | 58 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 840.00 | | 113 840.00 | 113 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 357.00 | 1 084 406.00 | 1 159 950.00 | 2 244 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 866 619.00 | | 2 866 619.00 | 2 866 619.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 468.00 | | 2 891 468.00 | 2 891 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 825.00 | 1 084 406.00 | 4 051 418.00 | 5 135 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 810.00 | 760 810.00 | | 760 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 754.00 | 151 754.00 | | 151 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
DH Report à nouveau | 1 585 943.00 | 1 137 640.00 | | 1 585 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 071.00 | 448 302.00 | | 503 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 665.00 | 39 023.00 | | 27 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 325.00 | 2 613 612.00 | | 3 105 325.00 |
DP Provisions pour risques | 4 281.00 | 6 754.00 | | 4 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 281.00 | 6 754.00 | | 4 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 520.00 | 194 652.00 | | 179 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 025.00 | -1 025.00 | | -1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 568.00 | 122 954.00 | | 196 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 004.00 | 422 646.00 | | 386 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 315.00 | 2 038.00 | | 77 315.00 |
EA Autres dettes | 16 711.00 | 5 298.00 | | 16 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 440.00 | 155 580.00 | | 86 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 811.00 | 902 143.00 | | 941 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 418.00 | 3 522 511.00 | | 4 051 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
FG Production vendue services | 4 664 860.00 | | 4 664 860.00 | 4 664 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 665 418.00 | | 4 665 418.00 | 4 665 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 801 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 048.00 | 9 798.00 | | 9 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 048.00 | 9 798.00 | | 9 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 048.00 | 9 246.00 | | 9 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 756.00 | 161 903.00 | | 167 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 859 066.00 | 4 732 259.00 | | 4 859 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 994.00 | 4 283 956.00 | | 4 355 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 071.00 | 448 302.00 | | 503 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 678.00 | | 127 679.00 | 2 116 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 244 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 684.00 | | | 576 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 044.00 | | 127 679.00 | 1 368 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 949.00 | | | 171 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 054.00 | 140 353.00 | | 944 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 071.00 | 800.00 | | 13 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 982.00 | 139 553.00 | | 930 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 755.00 | | 2 473.00 | 6 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 755.00 | | 2 473.00 | 6 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 520.00 | | 179 520.00 | 179 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 568.00 | 196 568.00 | | 196 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 736.00 | 141 736.00 | | 141 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 349.00 | 212 349.00 | | 212 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
UP Prêts | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 840.00 | 113 840.00 | | 113 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VB T. V. A. | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
VC Groupe et associés | 2 967 056.00 | 2 967 056.00 | | 2 967 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 169 756.00 | 169 756.00 | | 169 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 742.00 | 3 210 742.00 | | 3 210 742.00 |
VW T.V.A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 593.00 | 933 073.00 | 179 520.00 | 1 112 593.00 |