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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721.00 | 772.00 | 1 949.00 | 2 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 866.00 | 11 872.00 | 1 994.00 | 13 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BZ Autres créances | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 347.00 | | 106 347.00 | 106 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 214.00 | 11 872.00 | 108 342.00 | 120 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 909.00 | 61 695.00 | | 73 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 523.00 | 12 214.00 | | 4 523.00 |
DL TOTAL (I) | 81 433.00 | 76 909.00 | | 81 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 540.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 371.00 | 7 518.00 | | 25 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 909.00 | 8 059.00 | | 26 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 875.00 | | 1 992.00 | 11 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 830.00 | | 1 992.00 | 11 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 100.00 | 772.00 | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 100.00 | 772.00 | | 11 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
UX Autres créances clients | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |