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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 039.00 | 32 332.00 | 46 707.00 | 79 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 600.00 | 77 229.00 | 69 372.00 | 146 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 641.00 | 109 561.00 | 116 080.00 | 225 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BP En cours de production de services | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 757.00 | | 180 757.00 | 180 757.00 |
BZ Autres créances | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
CF Disponibilités | 46 179.00 | | 46 179.00 | 46 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 924.00 | | 298 924.00 | 298 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 564.00 | 109 561.00 | 415 004.00 | 524 564.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 211 945.00 | | | 211 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 046.00 | | | -110 046.00 |
DL TOTAL (I) | 105 198.00 | | | 105 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
EA Autres dettes | 168 291.00 | | | 168 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 805.00 | | | 309 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 004.00 | | | 415 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 810.00 | | | 269 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 296.00 | | 54 844.00 | 176 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 225 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 225 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 295.00 | | 54 844.00 | 176 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 786.00 | 35 887.00 | 5 113.00 | 78 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 786.00 | 35 887.00 | 5 113.00 | 78 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 720.00 | 68 720.00 | | 68 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 291.00 | 168 291.00 | | 168 291.00 |
UX Autres créances clients | 180 757.00 | 180 757.00 | | 180 757.00 |
VB T. V. A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 523.00 | 18 527.00 | 39 996.00 | 58 523.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 178.00 | 231 178.00 | | 231 178.00 |
VW T.V.A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 805.00 | 269 810.00 | 39 996.00 | 309 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
ST Autres comptes | 70 241.00 | | | 70 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 581.00 | | | 99 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 214.00 | | | 97 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |