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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 9 568.00 | 432.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 122.00 | 43 156.00 | 99 966.00 | 143 122.00 |
040 Immobilisations financières | 428 216.00 | | 428 216.00 | 428 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 338.00 | 52 724.00 | 528 614.00 | 581 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 609.00 | | 104 609.00 | 104 609.00 |
072 Créances – Autres | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
084 Disponibilités | 76 961.00 | | 76 961.00 | 76 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 540.00 | | 218 540.00 | 218 540.00 |
110 Total général Actif | 799 878.00 | 52 724.00 | 747 154.00 | 799 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 559 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 742 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 921 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 313.00 | 277 855.00 | | 325 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 4 225.00 | 8 711.00 | | 4 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 038.00 | 286 566.00 | | 330 038.00 |
242 Autres charges externes. | 178 172.00 | 148 837.00 | | 178 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | 2 664.00 | | 3 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 670.00 | 109 648.00 | | 133 670.00 |
252 Charges sociales | 32 725.00 | 27 028.00 | | 32 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 989.00 | 11 017.00 | | 9 989.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 2.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 391.00 | 299 196.00 | | 358 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 353.00 | -12 630.00 | | -28 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | 15 333.00 | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 2 423.00 | 1 485.00 | | 2 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 776.00 | 1 218.00 | | -3 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 428 108.00 | | | 428 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 921 814.00 | | | 921 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |