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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 120.00 | | 187 120.00 | 187 120.00 |
AP Constructions | 1 101 056.00 | 267 211.00 | 833 845.00 | 1 101 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 176.00 | 267 211.00 | 1 020 965.00 | 1 288 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
BZ Autres créances | 210 280.00 | | 210 280.00 | 210 280.00 |
CF Disponibilités | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 601.00 | | 257 601.00 | 257 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 777.00 | 267 211.00 | 1 278 566.00 | 1 545 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -140 121.00 | -123 154.00 | | -140 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497.00 | -16 967.00 | | -497.00 |
DL TOTAL (I) | -140 517.00 | -140 021.00 | | -140 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 143.00 | 1 372 354.00 | | 1 362 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 228.00 | 33 351.00 | | 15 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 553.00 | 15 623.00 | | 10 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 375.00 | 8 791.00 | | 6 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 785.00 | 24 861.00 | | 24 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 083.00 | 1 454 981.00 | | 1 419 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 566.00 | 1 314 960.00 | | 1 278 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 420.00 | | 95 420.00 | 95 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 420.00 | | 95 420.00 | 95 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 343.00 | 94 996.00 | | 106 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 839.00 | 111 963.00 | | 106 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497.00 | -16 967.00 | | -497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 176.00 | | | 1 288 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 176.00 | | | 1 288 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 866.00 | 55 344.00 | | 211 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 866.00 | 55 344.00 | | 211 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
UX Autres créances clients | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VC Groupe et associés | 208 009.00 | 208 009.00 | | 208 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 064.00 | 26 273.00 | 1 335 791.00 | 1 362 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 242.00 | 251 242.00 | | 251 242.00 |
VW T.V.A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 083.00 | 83 292.00 | 1 335 791.00 | 1 419 083.00 |