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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 832.00 | 168.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 851.00 | 34 333.00 | 24 518.00 | 58 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 448.00 | 36 165.00 | 29 283.00 | 65 448.00 |
BT Marchandises | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 877.00 | | 124 877.00 | 124 877.00 |
BZ Autres créances | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CF Disponibilités | 352 422.00 | | 352 422.00 | 352 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 942.00 | | 56 942.00 | 56 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 380.00 | | 577 380.00 | 577 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 828.00 | 36 165.00 | 606 663.00 | 642 828.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 168 586.00 | 80 059.00 | | 168 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 896.00 | 88 527.00 | | 71 896.00 |
DL TOTAL (I) | 244 882.00 | 172 986.00 | | 244 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 186.00 | 16 445.00 | | 22 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 894.00 | 21 153.00 | | 43 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 870.00 | 123 924.00 | | 170 870.00 |
EA Autres dettes | 38 444.00 | 14 073.00 | | 38 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 547.00 | 85 039.00 | | 83 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 781.00 | 260 633.00 | | 361 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 663.00 | 433 618.00 | | 606 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 245.00 | | 25 281.00 | 41 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078.00 | 65 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 078.00 | 60 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 848.00 | | 21 081.00 | 40 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | 4 200.00 | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 062.00 | 12 430.00 | 327.00 | 24 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 062.00 | 12 430.00 | 327.00 | 24 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 547.00 | 83 547.00 | | 83 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 124 877.00 | 124 877.00 | | 124 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 186.00 | 10 122.00 | 12 064.00 | 22 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 143.00 | 193 566.00 | 4 577.00 | 198 143.00 |
VW T.V.A. | 68 173.00 | 68 173.00 | | 68 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 941.00 | 346 877.00 | 12 064.00 | 358 941.00 |