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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 345 833.00 | | 345 833.00 | 345 833.00 |
BZ Autres créances | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
CF Disponibilités | 49 654.00 | | 49 654.00 | 49 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 797.00 | | 421 797.00 | 421 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 797.00 | 5 000.00 | 436 797.00 | 441 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DH Report à nouveau | -253 914.00 | -652 716.00 | | -253 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 115.00 | 398 801.00 | | 308 115.00 |
DL TOTAL (I) | 62 053.00 | -246 062.00 | | 62 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219.00 | 494 068.00 | | 1 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 813.00 | 110 382.00 | | 244 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 969.00 | 86 205.00 | | 38 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 244.00 | 126 103.00 | | 85 244.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 744.00 | 816 758.00 | | 374 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 797.00 | 570 697.00 | | 436 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | 271 068.00 | | 1 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 813.00 | | | 244 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 358 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 337.00 | 1 023 327.00 | | 358 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 222.00 | 624 526.00 | | 50 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 115.00 | 398 801.00 | | 308 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 813.00 | 244 813.00 | | 244 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 244.00 | 85 244.00 | | 85 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 744.00 | 374 744.00 | | 374 744.00 |