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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 11 770.00 | |
AP Constructions | | | 25 349.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 394.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 87 324.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 72 586.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 223 422.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 87 330.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 180 406.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 919.00 | |
CF Disponibilités | | | 340 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 622 922.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 846 344.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 112 270.00 | 57 950.00 | | 112 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 892.00 | 110 319.00 | | 131 892.00 |
DL TOTAL (I) | 464 162.00 | 372 270.00 | | 464 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 893.00 | 113 659.00 | | 108 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 326.00 | 106 735.00 | | 128 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 135.00 | 33 235.00 | | 51 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 249.00 | 58 247.00 | | 84 249.00 |
EA Autres dettes | 9 579.00 | 6 210.00 | | 9 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 182.00 | 318 086.00 | | 382 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 344.00 | 690 356.00 | | 846 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 962.00 | 240 102.00 | | 312 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 109.00 | | 125 440.00 | 260 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 383 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 297 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 790.00 | | 52 690.00 | 246 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 72 750.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 214.00 | 48 698.00 | 1 999.00 | 113 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 715.00 | 48 698.00 | 1 999.00 | 111 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
UX Autres créances clients | 180 269.00 | 180 269.00 | | 180 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819.00 | 41.00 | 778.00 | 819.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 893.00 | 39 673.00 | 69 220.00 | 108 893.00 |
VI Groupe et associés | 128 326.00 | 128 326.00 | | 128 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 995.00 | 195 217.00 | 778.00 | 195 995.00 |
VW T.V.A. | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 182.00 | 312 962.00 | 69 220.00 | 382 182.00 |