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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 820.00 | | 469 820.00 | 469 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 860.00 | | 473 861.00 | 473 860.00 |
CF Disponibilités | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 689.00 | | 485 689.00 | 485 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 808.00 | 113 530.00 | | 138 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 690.00 | 42 879.00 | | 84 690.00 |
DL TOTAL (I) | 245 499.00 | 178 408.00 | | 245 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 637.00 | 270 052.00 | | 238 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 1 606.00 | | 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 191.00 | 272 602.00 | | 240 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 689.00 | 451 011.00 | | 485 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 975.00 | 59 985.00 | | 99 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 285.00 | 17 107.00 | | 15 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 690.00 | 42 879.00 | | 84 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 920.00 | | 69 920.00 | 69 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 637.00 | 31 509.00 | 126 985.00 | 238 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 023.00 | 63.00 | 73 960.00 | 74 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 191.00 | 33 062.00 | 126 985.00 | 240 191.00 |