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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 128.00 | 16 339.00 | 20 789.00 | 37 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 978.00 | 16 339.00 | 21 639.00 | 37 978.00 |
BT Marchandises | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 931.00 | 10 000.00 | 335 931.00 | 345 931.00 |
BZ Autres créances | 219 739.00 | | 219 739.00 | 219 739.00 |
CF Disponibilités | 215 909.00 | | 215 909.00 | 215 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 335.00 | | 96 335.00 | 96 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 144.00 | 10 000.00 | 885 144.00 | 895 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 122.00 | 26 339.00 | 906 783.00 | 933 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 876.00 | 65 935.00 | | 147 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 930.00 | 81 942.00 | | 152 930.00 |
DL TOTAL (I) | 301 906.00 | 148 976.00 | | 301 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 42.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 033.00 | 6 100.00 | | 40 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 496.00 | 16 242.00 | | 264 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 499.00 | 38 016.00 | | 68 499.00 |
EA Autres dettes | 196 672.00 | 48 372.00 | | 196 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 079.00 | 5 686.00 | | 35 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 877.00 | 114 459.00 | | 604 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 783.00 | 263 436.00 | | 906 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 386.00 | 1 673 405.00 | 1 676 791.00 | 3 386.00 |
FG Production vendue services | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 486.00 | 1 673 405.00 | 1 685 891.00 | 12 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608.00 | 540.00 | | 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 96.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 991.00 | 22 879.00 | | 47 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 510.00 | 537 970.00 | | 1 690 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 580.00 | 456 028.00 | | 1 537 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 930.00 | 81 942.00 | | 152 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 797.00 | | 19 181.00 | 18 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 947.00 | | 19 181.00 | 17 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 404.00 | 2 935.00 | | 13 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 404.00 | 2 935.00 | | 13 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 496.00 | 264 496.00 | | 264 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 672.00 | 196 672.00 | | 196 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 345 931.00 | 345 931.00 | | 345 931.00 |
VB T. V. A. | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 753.00 | 162 753.00 | | 162 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 854.00 | 662 004.00 | 850.00 | 662 854.00 |
VW T.V.A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 877.00 | 604 877.00 | | 604 877.00 |