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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 850.00 | 28 737.00 | 56 112.00 | 84 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 855.00 | 29 237.00 | 1 357 618.00 | 1 386 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 196.00 | | 194 196.00 | 194 196.00 |
BZ Autres créances | 58 226.00 | | 58 226.00 | 58 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 457.00 | | 195 457.00 | 195 457.00 |
CF Disponibilités | 562 196.00 | | 562 196.00 | 562 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 658.00 | | 1 015 658.00 | 1 015 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 514.00 | 29 237.00 | 2 373 276.00 | 2 402 514.00 |
CU Autres participations | 1 267 255.00 | | 1 267 255.00 | 1 267 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 623 139.00 | | | 623 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 895.00 | | | 136 895.00 |
DK Provisions réglementées | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
DL TOTAL (I) | 848 463.00 | | | 848 463.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 826.00 | | | 733 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 663.00 | | | 449 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
EA Autres dettes | 176 588.00 | | | 176 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 813.00 | | | 1 509 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 276.00 | | | 2 373 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 617.00 | | | 926 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 682.00 | | 405 682.00 | 405 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 682.00 | | 405 682.00 | 405 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 891.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 863.00 | | | -12 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 148.00 | | | 598 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 253.00 | | | 461 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 895.00 | | | 136 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 038.00 | | 651 197.00 | 747 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 380.00 | 1 386 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 380.00 | 84 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 288.00 | | 23 941.00 | 72 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 250.00 | | 627 255.00 | 674 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 818.00 | 18 891.00 | 6 525.00 | 16 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 318.00 | 18 891.00 | 6 525.00 | 16 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 535.00 | 4 393.00 | | 23 535.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 535.00 | 19 393.00 | | 23 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 760.00 | 79 760.00 | | 79 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 588.00 | 176 588.00 | | 176 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
UX Autres créances clients | 194 196.00 | 194 196.00 | | 194 196.00 |
VB T. V. A. | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
VC Groupe et associés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 805.00 | 150 609.00 | 429 359.00 | 733 805.00 |
VI Groupe et associés | 449 663.00 | 449 663.00 | | 449 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 358.00 | | | 636 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 624.00 | | | 81 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 254.00 | 258 004.00 | 34 250.00 | 292 254.00 |
VW T.V.A. | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 813.00 | 926 617.00 | 429 359.00 | 1 509 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
ST Autres comptes | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
YT Sous‐traitance | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 993.00 | | | 234 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |