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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 209.00 | 872.00 | 4 337.00 | 5 209.00 |
040 Immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 248.00 | 872.00 | 106 376.00 | 107 248.00 |
072 Créances – Autres | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
084 Disponibilités | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
110 Total général Actif | 129 780.00 | 872.00 | 128 908.00 | 129 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
242 Autres charges externes. | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
252 Charges sociales | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 872.00 | | | 872.00 |
262 Autres charges | 381.00 | | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 196.00 | | | 196.00 |
294 Charges financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 248.00 | | | 107 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 259.00 | | | 4 259.00 |