| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | 2 388.00 | 6 612.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 759.00 | 20 336.00 | 10 423.00 | 30 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 757.00 | 39 494.00 | 91 263.00 | 130 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 423.00 | 65 375.00 | 110 048.00 | 175 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 693.00 | | 73 693.00 | 73 693.00 |
BP En cours de production de services | 90 627.00 | | 90 627.00 | 90 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 135.00 | | 473 135.00 | 473 135.00 |
BZ Autres créances | 109 280.00 | | 109 280.00 | 109 280.00 |
CF Disponibilités | 188 002.00 | | 188 002.00 | 188 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 670.00 | | 935 670.00 | 935 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 094.00 | 65 375.00 | 1 045 719.00 | 1 111 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 224 009.00 | 190 243.00 | | 224 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 591.00 | 53 766.00 | | 60 591.00 |
DL TOTAL (I) | 290 100.00 | 249 509.00 | | 290 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 372.00 | 16 089.00 | | 32 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 784.00 | 718 528.00 | | 529 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 556.00 | 168 466.00 | | 192 556.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 3 386.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 618.00 | 906 470.00 | | 755 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 719.00 | 1 155 979.00 | | 1 045 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 618.00 | 906 470.00 | | 755 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
FG Production vendue services | 2 183 508.00 | | 2 183 508.00 | 2 183 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 325.00 | | 2 185 325.00 | 2 185 325.00 |
FM Production stockée | | | 10 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 500.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 500.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -1 500.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 154.00 | 14 884.00 | | 16 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 037.00 | 1 681 700.00 | | 2 215 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 446.00 | 1 627 934.00 | | 2 154 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 591.00 | 53 766.00 | | 60 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 706.00 | | 14 358.00 | 162 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642.00 | 175 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 642.00 | 170 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 799.00 | | 14 358.00 | 157 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 671.00 | 22 346.00 | 1 642.00 | 44 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | 405.00 | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 919.00 | 21 941.00 | 1 642.00 | 41 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 784.00 | 529 784.00 | | 529 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 473 135.00 | 473 135.00 | | 473 135.00 |
VB T. V. A. | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VI Groupe et associés | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 099.00 | 583 349.00 | 1 750.00 | 585 099.00 |
VW T.V.A. | 107 806.00 | 107 806.00 | | 107 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 618.00 | 755 618.00 | | 755 618.00 |