| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 904.00 | 445 904.00 | | 445 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 151.00 | 458 904.00 | 64 248.00 | 523 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BZ Autres créances | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CF Disponibilités | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 225.00 | 458 904.00 | 73 321.00 | 532 225.00 |
CU Autres participations | 77 248.00 | 13 000.00 | 64 248.00 | 77 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -627 890.00 | -565 019.00 | | -627 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 306.00 | -62 871.00 | | -34 306.00 |
DL TOTAL (I) | -652 196.00 | -617 890.00 | | -652 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 541.00 | 659 556.00 | | 714 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 308.00 | 15 208.00 | | 10 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669.00 | 1 627.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 517.00 | 676 390.00 | | 725 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 321.00 | 58 500.00 | | 73 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 714 541.00 | | | 714 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 467.00 | 68 437.00 | | 20 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 773.00 | 131 308.00 | | 54 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 306.00 | -62 871.00 | | -34 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 145.00 | 1 956.00 | 7 198.00 | 464 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 145.00 | 1 956.00 | 7 198.00 | 464 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 464 145.00 | 1 956.00 | 7 198.00 | 464 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 145.00 | 1 956.00 | 7 198.00 | 464 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 145.00 | 1 956.00 | 7 198.00 | 464 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714 541.00 | | 714 541.00 | 714 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 904.00 | | 445 904.00 | 445 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 829.00 | 7 925.00 | 445 904.00 | 453 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 517.00 | 10 977.00 | 714 541.00 | 725 517.00 |