| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AH Fonds commercial | 4 551 589.00 | 950 000.00 | 3 601 589.00 | 4 551 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 3 353.00 | 6 246.00 | 9 600.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 566 495.00 | 958 658.00 | 3 607 836.00 | 4 566 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 230.00 | 26 205.00 | 26 025.00 | 52 230.00 |
BZ Autres créances | 2 160 024.00 | | 2 160 024.00 | 2 160 024.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 596.00 | | 243 596.00 | 243 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 222.00 | 26 205.00 | 2 450 017.00 | 2 476 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 486 846.00 | 1 749 663.00 | 6 737 182.00 | 8 486 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 946 870.00 | 2 946 870.00 | | 2 946 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 716.00 | 11 476.00 | | 25 716.00 |
DH Report à nouveau | 488 620.00 | 218 061.00 | | 488 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 173.00 | 284 798.00 | | 286 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 175.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 765 924.00 | 3 479 926.00 | | 3 765 924.00 |
DP Provisions pour risques | 22 467.00 | 12 000.00 | | 22 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 467.00 | 12 000.00 | | 22 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 760.00 | 2 318 381.00 | | 9 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 959.00 | 361 930.00 | | 420 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 931.00 | 349 573.00 | | 476 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 722.00 | 12 475.00 | | 18 722.00 |
EA Autres dettes | 2 021 029.00 | 120 486.00 | | 2 021 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 790.00 | 3 162 847.00 | | 2 948 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 737 182.00 | 6 654 773.00 | | 6 737 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 128 795.00 | | 5 128 795.00 | 5 128 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 128 795.00 | | 5 128 795.00 | 5 128 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | 1 180.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 1 180.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | 445.00 | | 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 658.00 | 34 931.00 | | 28 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 976.00 | 112 041.00 | | 100 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 184.00 | 5 040 766.00 | | 5 270 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 011.00 | 4 755 968.00 | | 4 984 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 173.00 | 284 798.00 | | 286 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 892 132.00 | | 159 931.00 | 5 892 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533.00 | 40 906.00 | 6 010 624.00 | 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 566 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 40 906.00 | 1 337 298.00 | 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 566 495.00 | | | 4 566 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 119.00 | | 152 618.00 | 1 226 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 518.00 | | 7 313.00 | 99 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 293.00 | 77 071.00 | 40 906.00 | 737 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 179.00 | 480.00 | | 8 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 114.00 | 76 591.00 | 40 906.00 | 729 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 10 467.00 | | 12 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 000.00 | 26 205.00 | | 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 000.00 | 36 672.00 | | 962 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 672.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 959.00 | 420 959.00 | | 420 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 637.00 | 189 637.00 | | 189 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 496.00 | 173 496.00 | | 173 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 238.00 | 64 238.00 | | 64 238.00 |
UP Prêts | 65 583.00 | | 65 583.00 | 65 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
UX Autres créances clients | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VB T. V. A. | 167 494.00 | 167 494.00 | | 167 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 956 791.00 | 1 956 791.00 | | 1 956 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 798.00 | 113 798.00 | | 113 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990 456.00 | 1 990 456.00 | | 1 990 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 597.00 | 243 597.00 | | 243 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 684.00 | 2 455 853.00 | 106 831.00 | 2 562 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 791.00 | 2 937 642.00 | 11 149.00 | 2 948 791.00 |