| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 646.00 | 144 057.00 | 26 589.00 | 170 646.00 |
AP Constructions | 287 391.00 | 38 591.00 | 248 801.00 | 287 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789 020.00 | 1 674 585.00 | 114 435.00 | 1 789 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 247 057.00 | 1 857 233.00 | 389 824.00 | 2 247 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 816.00 | 36 640.00 | 314 176.00 | 350 816.00 |
BZ Autres créances | 332 170.00 | | 332 170.00 | 332 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 986.00 | 36 640.00 | 646 346.00 | 682 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 044.00 | 1 893 873.00 | 1 036 171.00 | 2 930 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 106.00 | 369 930.00 | | 633 106.00 |
DK Provisions réglementées | 24 450.00 | 30 361.00 | | 24 450.00 |
DL TOTAL (I) | 657 667.00 | 400 401.00 | | 657 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 103.00 | 294 133.00 | | 291 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 402.00 | 1 346.00 | | 82 402.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 329 870.00 | | 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 752.00 | 4 158.00 | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 504.00 | 629 507.00 | | 378 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 171.00 | 1 029 908.00 | | 1 036 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 064.00 | | 1 825 064.00 | 1 825 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 064.00 | | 1 825 064.00 | 1 825 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 690.00 | 39 507.00 | | 42 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 690.00 | 39 507.00 | | 42 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 168.00 | | | 107 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 948.00 | | | 143 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 258.00 | 39 507.00 | | -101 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 035.00 | 133 149.00 | | 211 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 353.00 | 1 855 781.00 | | 1 906 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 246.00 | 1 485 851.00 | | 1 273 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 106.00 | 369 930.00 | | 633 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 012.00 | | 155 071.00 | 2 246 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 101.00 | 186 571.00 | 2 076 411.00 | 138 101.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 101.00 | 186 571.00 | 2 076 411.00 | 138 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 012.00 | | 155 071.00 | 2 246 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 435.00 | 234 110.00 | 123 312.00 | 1 746 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 434.00 | 31 747.00 | 69 124.00 | 181 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 001.00 | 202 363.00 | 54 188.00 | 1 565 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 361.00 | 36 779.00 | 42 690.00 | 30 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 146.00 | 23 225.00 | 37 732.00 | 51 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 146.00 | 23 225.00 | 37 732.00 | 51 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 507.00 | 60 005.00 | 80 422.00 | 81 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 225.00 | 37 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 779.00 | 42 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 103.00 | 291 103.00 | | 291 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 402.00 | 82 402.00 | | 82 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 350 816.00 | 350 816.00 | | 350 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 653.00 | 283 653.00 | | 283 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 987.00 | 682 987.00 | | 682 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 504.00 | 378 504.00 | | 378 504.00 |