| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 810.00 | 1 281.00 | 4 528.00 | 5 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 321.00 | 1 138.00 | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 095.00 | 8 679.00 | 59 416.00 | 68 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 812.00 | 620.00 | 4 191.00 | 4 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 077.00 | 10 903.00 | 282 174.00 | 293 077.00 |
BT Marchandises | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 383.00 | 10 903.00 | 294 480.00 | 305 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 222.00 | | | -109 222.00 |
DL TOTAL (I) | -99 222.00 | | | -99 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 058.00 | | | 176 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 857.00 | | | 144 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
EA Autres dettes | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 702.00 | | | 393 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 480.00 | | | 294 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 497.00 | | | 244 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 804.00 | | 151 804.00 | 151 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 804.00 | | 151 804.00 | 151 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 903.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | | | 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 791.00 | | | -13 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 949.00 | | | 151 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 171.00 | | | 261 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 222.00 | | | -109 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 293 077.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 903.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 281.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 299.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | | | 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 058.00 | 26 853.00 | 115 540.00 | 176 058.00 |
VI Groupe et associés | 144 857.00 | 144 857.00 | | 144 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 907.00 | 9 007.00 | 3 900.00 | 12 907.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 702.00 | 244 497.00 | 115 540.00 | 393 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
ST Autres comptes | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
YT Sous‐traitance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 167.00 | | | 69 167.00 |