| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 088.00 | 207.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 5 024 033.00 | | 5 024 033.00 | 5 024 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AP Constructions | 156 626.00 | 81 511.00 | 75 115.00 | 156 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 717.00 | 150 519.00 | 90 198.00 | 240 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 906.00 | 52 002.00 | 20 904.00 | 72 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BF Prêts | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 240.00 | | 131 240.00 | 131 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 656 902.00 | 291 002.00 | 5 365 899.00 | 5 656 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 644.00 | 14 346.00 | 166 298.00 | 180 644.00 |
BZ Autres créances | 130 769.00 | | 130 769.00 | 130 769.00 |
CF Disponibilités | 595 230.00 | | 595 230.00 | 595 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 323.00 | 14 346.00 | 910 977.00 | 925 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 225.00 | 305 349.00 | 6 276 876.00 | 6 582 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 599 779.00 | 287 102.00 | | 599 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 219.00 | 322 577.00 | | 205 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 038.00 | 25 275.00 | | 22 038.00 |
DL TOTAL (I) | 937 035.00 | 735 054.00 | | 937 035.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 900.00 | 57 000.00 | | 61 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 482.00 | 154 426.00 | | 151 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 837.00 | 177 536.00 | | 159 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 127.00 | 300 888.00 | | 354 127.00 |
EA Autres dettes | 4 594 235.00 | 4 520 472.00 | | 4 594 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 260.00 | 10 150.00 | | 18 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 277 941.00 | 5 188 392.00 | | 5 277 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 876.00 | 5 980 446.00 | | 6 276 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FG Production vendue services | 4 220 829.00 | | 4 220 829.00 | 4 220 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 154.00 | | 4 221 154.00 | 4 221 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 238.00 | 85 770.00 | | 3 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 238.00 | 85 770.00 | | 3 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 820.00 | 84 029.00 | | 47 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 820.00 | 84 029.00 | | 47 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 582.00 | 1 741.00 | | -44 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 087.00 | 125 552.00 | | 74 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 294 171.00 | 4 211 911.00 | | 4 294 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 088 953.00 | 3 889 334.00 | | 4 088 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 219.00 | 322 577.00 | | 205 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 683 677.00 | | 28 326.00 | 5 683 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 281.00 | 148 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 101.00 | 5 656 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 820.00 | 477 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031 211.00 | | | 5 031 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 023.00 | | 21 045.00 | 504 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 443.00 | | 7 281.00 | 148 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 393.00 | 78 610.00 | | 212 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | 1 432.00 | | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 855.00 | 77 178.00 | | 206 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 4 900.00 | | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 141.00 | 25 508.00 | 31 303.00 | 20 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 141.00 | 25 508.00 | 31 303.00 | 20 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 141.00 | 30 408.00 | 31 303.00 | 77 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 408.00 | 31 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 482.00 | | | 151 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 837.00 | 159 837.00 | | 159 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 241.00 | 133 241.00 | | 133 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 317.00 | 154 317.00 | | 154 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
UP Prêts | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 240.00 | | 131 240.00 | 131 240.00 |
UX Autres créances clients | 154 387.00 | 154 387.00 | | 154 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VB T. V. A. | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
VI Groupe et associés | 4 559 681.00 | 4 559 681.00 | | 4 559 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 974.00 | 77 974.00 | | 77 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 179.00 | 316 736.00 | 148 443.00 | 465 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 277 941.00 | 5 126 459.00 | | 5 277 941.00 |