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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
BT Marchandises | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 886.00 | 6 101.00 | 1 785.00 | 7 886.00 |
BZ Autres créances | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
CF Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 762.00 | 6 101.00 | 52 661.00 | 58 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 087.00 | 10 426.00 | 52 661.00 | 63 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -732 277.00 | -607 613.00 | | -732 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 411.00 | -124 664.00 | | -65 411.00 |
DL TOTAL (I) | -757 688.00 | -692 277.00 | | -757 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 194.00 | 49 253.00 | | 15 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 014.00 | 12 339.00 | | 18 014.00 |
EA Autres dettes | 775 145.00 | 720 449.00 | | 775 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 709.00 | 1 174.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 350.00 | 783 214.00 | | 810 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 661.00 | 90 937.00 | | 52 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
FG Production vendue services | 441 389.00 | | 441 389.00 | 441 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 485.00 | | 449 485.00 | 449 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 101.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 103.00 | 352 832.00 | | 460 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 514.00 | 477 495.00 | | 525 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 411.00 | -124 664.00 | | -65 411.00 |