| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 225.00 | 8 895.00 | 6 330.00 | 15 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 976.00 | 9 251.00 | 38 726.00 | 47 976.00 |
040 Immobilisations financières | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 283.00 | 18 146.00 | 75 137.00 | 93 283.00 |
060 Stock marchandises | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 319 626.00 | | 319 626.00 | 319 626.00 |
072 Créances – Autres | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
084 Disponibilités | 58 178.00 | | 58 178.00 | 58 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 597.00 | | 461 597.00 | 461 597.00 |
110 Total général Actif | 554 880.00 | 18 146.00 | 536 734.00 | 554 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 797.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 253 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 571 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 734.00 | |
AB Frais d’établissement | 15 225.00 | 13 970.00 | 1 255.00 | 15 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 424.00 | 10 733.00 | 36 690.00 | 47 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 031.00 | 20 106.00 | 16 925.00 | 37 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 867.00 | 44 810.00 | 106 057.00 | 150 867.00 |
BT Marchandises | 56 153.00 | | 56 153.00 | 56 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 451.00 | | 434 451.00 | 434 451.00 |
BZ Autres créances | 128 598.00 | | 128 598.00 | 128 598.00 |
CF Disponibilités | 170 684.00 | | 170 684.00 | 170 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 887.00 | | 789 887.00 | 789 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 754.00 | 44 810.00 | 895 944.00 | 940 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 552 239.00 | 1 504 186.00 | | 2 552 239.00 |
230 Autres produits | 22 244.00 | 16 169.00 | | 22 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 574 483.00 | 1 520 355.00 | | 2 574 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 172 056.00 | 109.00 | | 1 172 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 070.00 | 856 145.00 | | 91 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 466.00 | -5 734.00 | | -14 466.00 |
242 Autres charges externes. | 363 787.00 | 151 195.00 | | 363 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 128.00 | 5 791.00 | | 12 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 700 844.00 | 365 419.00 | | 700 844.00 |
252 Charges sociales | 245 027.00 | 124 778.00 | | 245 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 850.00 | 5 872.00 | | 23 850.00 |
262 Autres charges | -67.00 | 1 194.00 | | -67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 594 230.00 | 1 504 769.00 | | 2 594 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 747.00 | 15 586.00 | | -19 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 451.00 | | | 90 451.00 |
294 Charges financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88 441.00 | | | 88 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 836.00 | 15 586.00 | | -18 836.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 279.00 | -18 444.00 | | -37 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 742.00 | -18 836.00 | | 106 742.00 |
DL TOTAL (I) | 72 462.00 | -34 279.00 | | 72 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 344.00 | 28 797.00 | | 35 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 885.00 | 32 751.00 | | 49 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 094.00 | 253 357.00 | | 306 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 288.00 | 248 060.00 | | 402 288.00 |
EA Autres dettes | 27 872.00 | 6 048.00 | | 27 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 482.00 | 571 013.00 | | 823 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 944.00 | 536 734.00 | | 895 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 090.00 | | | 161 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107 598.00 | | | 107 598.00 |
FA Ventes de marchandises | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
FG Production vendue services | 3 112 449.00 | 246 642.00 | 3 359 091.00 | 3 112 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 642.00 | 246 642.00 | 3 361 284.00 | 3 114 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 664.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 1 248.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 88 441.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 2 010.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 521.00 | 2 664 934.00 | | 3 391 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 780.00 | 2 683 770.00 | | 3 284 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 742.00 | -18 836.00 | | 106 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 283.00 | | 36 478.00 | 93 283.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -21 107.00 | | 51 188.00 | -21 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -21 107.00 | | 150 867.00 | -21 107.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 976.00 | | 36 478.00 | 47 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 146.00 | 26 664.00 | | 18 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 895.00 | 5 075.00 | | 8 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 251.00 | 21 589.00 | | 9 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 094.00 | 306 094.00 | | 306 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 056.00 | 136 056.00 | | 136 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 635.00 | 161 635.00 | | 161 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
UX Autres créances clients | 434 451.00 | 434 451.00 | | 434 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 262.00 | 120 262.00 | | 120 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 237.00 | 563 049.00 | 51 188.00 | 614 237.00 |
VW T.V.A. | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 597.00 | 773 597.00 | | 773 597.00 |