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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 975.00 | 3 997.00 | 35 977.00 | 39 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 746.00 | 9 025.00 | 30 721.00 | 39 746.00 |
040 Immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 476.00 | 13 023.00 | 104 454.00 | 117 476.00 |
060 Stock marchandises | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
072 Créances – Autres | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
084 Disponibilités | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 319.00 | | 65 319.00 | 65 319.00 |
110 Total général Actif | 182 795.00 | 13 023.00 | 169 772.00 | 182 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 012.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 650.00 | | | 1 650.00 |